远期外汇交易报价（远期外汇交易报价规则）

本文目录一览：

• 1、如何看懂外汇远期报价
• 2、远期外汇交易的计算
• 3、远期外汇交易计算
• 4、远期汇率报价方法

如何看懂外汇远期报价

看懂银行的远期汇率牌价表需要明确几个关键点。首先，期限代表了时间跨度，即合约双方约定的汇率生效的期间。中间汇率，又称为中间汇率，是指买入汇率和卖出汇率的平均值。计算公式为：中间汇率=（买入汇率+卖出汇率）÷2。现钞买入指的是银行以特定汇率购买外汇现钞的行为。

远期外汇买卖业务是指买卖双方按外汇合同约定的汇率，在约定的期限进行交割的外汇交易。您向中国银行发出办理远期外汇买卖指令，由中国银行出具交易证实，并在交割日（成交日后第二个工作日以后的某一时期）实现收付。如需进一步了解，请您详询中行当地网点。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。

运用升水和贴水来报出远期交易价格，其原因主要是远期汇率是以即期汇率为基础而制定的。在正常情况下，一种货币兑换另一种货币的即期汇率发生变动，则其远期汇率也会随之发生变动，但即期汇率与远期汇率之间的差额是相对稳定的。

了解远期汇率的报价方式，主要有两种方法：首先，我们有直接报价法。这种方法直接给出远期交易的汇率，无需借助于即期汇率和升水贴水的转换。无论是采用直接标价法还是间接标价法，其优点在于清晰直观，让人一眼就能看出远期汇率的数值。然而，它的缺点是无法直接展示远期汇率与即期汇率之间的具体关系。

通过即期汇率和升水贴水的点数来报远期汇率，而远期汇水，则是远期和即期汇率直接的差，如果是远期大于即期，我们就说升水；如果远期小于即期，我们就叫贴水，如果二者相等，我们就叫它们平价；这种外汇报价方法，是银行间外汇报价法，我们只要通过即期外汇的汇率来加减升水或者贴水，就可以算出远期外汇的汇率。

小数点后的数字相加；对于前大后小的情况，小数点后的数字相减。反之，如果报价货币贴水，远期点数的双向报价则是前大后小。在这种情况下，计算方式也是小数点后的数字相减，但与升水情况有所不同的是，前后的数字是相反的。通过以上方法，我们可以准确计算出远期汇率，从而更好地进行外汇交易。

远期外汇交易的计算

1、远期外汇交易的计算涉及到货币价值的变动与合约的定价。首先，我们来分析三个示例，帮助理解这一计算的逻辑与应用。第一个示例：0.9230*100万，表示交易双方同意在未来的某个时间以0.9230的汇率进行100万金额的货币交换。这里的0.9230是当前汇率，100万是交易金额，二者相乘得出未来的交易金额。

2、远期外汇交易的计算涉及汇率的变动和交易金额的乘积。具体而言，首先需要明确每一种计算对应的交易场景。第一种情况：0.9230*100万，表示以当前汇率0.9230买入或卖出100万单位的某种外币。这里的计算直接将金额与汇率相乘，得出交易的总金额。

3、因此，计算远期外汇交易交割日的一个简单方法是：对于今天发生的3个月远期外汇交易，其交割日的计算首先是要计算出即期外汇交割日，然后向后推3个月。

远期外汇交易计算

远期外汇交易的计算涉及到货币价值的变动与合约的定价。首先，我们来分析三个示例，帮助理解这一计算的逻辑与应用。第一个示例：0.9230*100万，表示交易双方同意在未来的某个时间以0.9230的汇率进行100万金额的货币交换。这里的0.9230是当前汇率，100万是交易金额，二者相乘得出未来的交易金额。

远期外汇交易的计算涉及汇率的变动和交易金额的乘积。具体而言，首先需要明确每一种计算对应的交易场景。第一种情况：0.9230*100万，表示以当前汇率0.9230买入或卖出100万单位的某种外币。这里的计算直接将金额与汇率相乘，得出交易的总金额。

因此，计算远期外汇交易交割日的一个简单方法是：对于今天发生的3个月远期外汇交易，其交割日的计算首先是要计算出即期外汇交割日，然后向后推3个月。

远期汇率的计算基于利率平价理论，这一理论由凯恩斯于1923年提出。核心思想是均衡汇率通过国际抛补套利形成的外汇交易决定。当两国利率存在差异时，资金会从低利率国流向高利率国以获取利润。套利者在比较金融资产的收益率时，不仅要考虑两种资产的利率，还要考虑汇率变动对收益的影响，即外汇风险。

远期外汇交易的交割期一般按月计算，从1个月至6个月不等，最普通为3个月，最长不超过1年（超过1年的超远期外汇极少）。

在外汇市场中，远期外汇交易扮演着至关重要的角色，其交割期限通常包括1个月、2个月、3个月等，超过12个月的则称为超远期交易。其主要功能是帮助交易者进行风险管理和保值。关于交割日的确定，有以下规则：首先，远期外汇交易的交割日通常基于即期交易的日期计算，通过加月数或星期数来确定。

远期汇率报价方法

远期汇率的报价方法通常有两种：（1）直接报价法。直截了当地报出远期交易的汇率。它直接表示远期汇率，无需根据即期汇 率和升水贴水来折算远期汇率。直接报价方法既可以采用直接标价法，也可以采用间接标价法。它的优点是可以使人们对远期汇率一目了然，缺点是不能显示远期汇率与即期汇率之间的关系。

了解远期汇率的报价方式，主要有两种方法：首先，我们有直接报价法。这种方法直接给出远期交易的汇率，无需借助于即期汇率和升水贴水的转换。无论是采用直接标价法还是间接标价法，其优点在于清晰直观，让人一眼就能看出远期汇率的数值。然而，它的缺点是无法直接展示远期汇率与即期汇率之间的具体关系。

远期汇率报价有两种方式：直接报价和点数报价。点数报价不直接报出远期汇率，而是报出远期差价，也就是报出各种远期的升水、贴水或平价的基点数，平价的基点数为零。升水是远期汇率高于即期汇率时的差额，贴水是远期汇率低于即期汇率的差额。目前，大多数外汇市场都采用这种报价方式。

打开“远期汇率”计算表格，首先点击输入公式“=”号。用“B拆借利率”减去“A拆借利率”，然后乘以“即期汇率”。接着乘以“滚中哗远期天数”，并除以“360”，再进行下一步计算。最后，将结果加上“即期汇培汪率”，完成远期汇率的计算。按下“Enter回车键”，即可得出计算结果。